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本文源自:智通财经

  市场对美联储进一步收紧政策的预期以及对经济的担忧正在打压非必需消费股的反弹。不过一些投资者认为,如果未来几个月增长开始摇摆不定,该板块的表现也将优于其他板块。

  标普500指数的非必需消费品板块包含亚马逊、特斯拉、TJX等公司,今年上半年下跌近35%,而本季度上涨14.3%。相比之下,标普500指数本季度仅上涨1.9%,今年已下跌19.1%。

  非必需消费品板块的收益可能转瞬即逝。周二,福特汽车下跌超12%。该公司表示,通胀对其造成的打击达10亿美元,超出市场预期。这类似于今年上半年沃尔玛和塔吉特等公司发出的警告。该板块已从8月中旬的高点回落了约10%。

  不过,一些投资者认为通胀和增长困境可能很大程度上已经反映在许多非必需消费股中。嘉信理财的交易和衍生品主管Randy Frederick表示,他们押注这些股票将继续受益,因为消费者会买入在疫情初期推迟购买的新车。

  Hodges Capital投资组合经理Eric Marshall一直在增持非必需消费股,包括本季度上涨32.6%的零售商Academy Sports and Outdoors和上涨0.4%的Shoe Carnival。他表示:“经济出现衰退几乎是确定的,现在的问题是它会有多严重、将持续多长时间。但我们认为很多消费类股票会站稳脚跟,并且会处于更好的位置。”

  即使美联储对抗通胀的举措损害了经济增长,市场也押注消费者在度假、咖啡和汽车等非必需品上的支出将保持相对强劲,这推动了该板块在近几个月保持上涨。

  亚马逊和特斯拉合计占该板块约50%的权重,本季度分别上涨15%和37.5%,在很大程度上推动了板块的整体涨幅。许多较小的成分股也跑赢大盘,例如通用汽车和奇波雷墨西哥烧烤上涨近30%。

  有迹象表明,美国消费者仍保持乐观。工资水平在截至8月的一年中上涨了5.2%,同时当月消费者信心指数的增长超过预期,美国的零售额也出现了反弹。

  高盛估计,美联储的加息行动只会将失业率从目前的3.7%略微提高至2023年底的4.1%。

  与此同时,由于炼油厂为增加库存过度生产燃料,预计美国汽油价格将在年底前继续下跌。根据摩根大通的预测,这将会继续提振非必需消费股,因为消费者将大约80%的储蓄花费于餐饮、娱乐或百货。

  美国银行财富管理公司首席股票策略师Terry Sandven表示:“美联储持续加息意味着整体经济仍处于增长状态,这通常与强劲的消费趋势有关,消费者似乎没有过度消费。”

  然而,投资者一直在关注通胀和供应链问题。尽管非必需消费股最近有所上涨,但全球基金经理仍然看空该板块,本月接受美国银行全球研究(BofA Global Research)调查的近25%的基金经理减持了非必需消费品板块,在所有板块中减持比例最高。

  CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示,在有更多证据表明美联储成功控制通胀之前,股市可能会继续波动。他指出:“在投资者再次相信未来的通胀措施将开始放松之前,非必需消费品板块的抛售可能会继续。”

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